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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 216.00 | 984.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 408.00 | 3 314.00 | 22 095.00 | 25 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 456.00 | 39 779.00 | 491 677.00 | 531 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 814.00 | 44 309.00 | 595 505.00 | 639 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BT Marchandises | 4 094 923.00 | | 4 094 923.00 | 4 094 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 764.00 | 597.00 | 231 167.00 | 231 764.00 |
BZ Autres créances | 12 918 519.00 | 23 723.00 | 12 894 796.00 | 12 918 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 840 931.00 | | 1 840 931.00 | 1 840 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 826.00 | 24 320.00 | 19 151 507.00 | 19 175 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 815 640.00 | 68 628.00 | 19 747 012.00 | 19 815 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | 214.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 285.00 | 328 787.00 | | 297 285.00 |
DL TOTAL (I) | 407 687.00 | 439 002.00 | | 407 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 196.00 | 4 975 515.00 | | 5 562 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 479.00 | 1 527 329.00 | | 3 194 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992 757.00 | 6 181 239.00 | | 6 992 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 180.00 | 1 943 384.00 | | 1 755 180.00 |
EA Autres dettes | 30 713.00 | 30 873.00 | | 30 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 339 325.00 | 14 658 340.00 | | 19 339 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 012.00 | 15 097 341.00 | | 19 747 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 752 738.00 | | 74 752 738.00 | 74 752 738.00 |
FG Production vendue services | 347 682.00 | | 347 682.00 | 347 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 100 420.00 | | 75 100 420.00 | 75 100 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 760 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 898 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 301 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 417.00 | 15 392.00 | | 80 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 417.00 | 15 392.00 | | 80 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 854.00 | 51 882.00 | | 34 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 854.00 | 51 882.00 | | 34 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 563.00 | -36 490.00 | | 45 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 243.00 | 116 766.00 | | 115 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 409.00 | 73 629.00 | | 72 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 911 729.00 | 68 025 799.00 | | 75 911 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 614 444.00 | 67 697 012.00 | | 75 614 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 285.00 | 328 787.00 | | 297 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 208.00 | 331 442.00 | | 326 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 122.00 | | 524 692.00 | 115 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | 524 692.00 | 32 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 40 793.00 | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 100.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 39 693.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 887.00 | 23 723.00 | 14 887.00 | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | 23 723.00 | 14 887.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | 23 723.00 | 14 887.00 | 15 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 723.00 | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992 757.00 | 6 992 757.00 | | 6 992 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 617.00 | 875 617.00 | | 875 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 378.00 | 512 378.00 | | 512 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
UX Autres créances clients | 227 671.00 | 227 671.00 | | 227 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 632 878.00 | 632 878.00 | | 632 878.00 |
VC Groupe et associés | 11 409 324.00 | 11 409 324.00 | | 11 409 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552 934.00 | 523 820.00 | 4 909 008.00 | 5 552 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 479.00 | 3 194 479.00 | | 3 194 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 893.00 | | | 633 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 523.00 | 320 523.00 | | 320 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 768.00 | 859 768.00 | | 859 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 272 628.00 | 13 191 878.00 | 80 750.00 | 13 272 628.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 339 325.00 | 14 310 211.00 | 4 909 008.00 | 19 339 325.00 |