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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 116.00 | 2 084.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 772.00 | 3 411.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 2 629.00 | 25 361.00 | 27 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 122.00 | 3 516.00 | 111 606.00 | 115 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BT Marchandises | 3 692 722.00 | | 3 692 722.00 | 3 692 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 979.00 | 597.00 | 212 382.00 | 212 979.00 |
BZ Autres créances | 8 532 401.00 | 14 887.00 | 8 517 514.00 | 8 532 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 2 163 294.00 | | 2 163 294.00 | 2 163 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 001 219.00 | 15 484.00 | 14 985 736.00 | 15 001 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 341.00 | 19 000.00 | 15 097 341.00 | 15 116 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 271.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | 168.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 787.00 | 165 175.00 | | 328 787.00 |
DL TOTAL (I) | 439 002.00 | 274 614.00 | | 439 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 515.00 | 4 286 614.00 | | 4 975 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 329.00 | 1 775 551.00 | | 1 527 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 239.00 | 6 258 390.00 | | 6 181 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 384.00 | 1 828 591.00 | | 1 943 384.00 |
EA Autres dettes | 30 873.00 | 12 310.00 | | 30 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 658 340.00 | 14 161 456.00 | | 14 658 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 097 341.00 | 14 436 070.00 | | 15 097 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 457 856.00 | | 67 457 856.00 | 67 457 856.00 |
FG Production vendue services | 262 271.00 | | 262 271.00 | 262 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 720 126.00 | | 67 720 126.00 | 67 720 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 922 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 505 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 326 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 425 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | 312 937.00 | | 15 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | 312 937.00 | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 882.00 | 6 430.00 | | 51 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 882.00 | 6 430.00 | | 51 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 490.00 | 306 508.00 | | -36 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 766.00 | 105 244.00 | | 116 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 629.00 | 52 186.00 | | 73 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 025 799.00 | 72 810 084.00 | | 68 025 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 697 012.00 | 72 644 909.00 | | 67 697 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 787.00 | 165 175.00 | | 328 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 442.00 | 315 793.00 | | 331 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 778.00 | | 87 144.00 | 25 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 31 394.00 | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 55 750.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 3 211.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 3 211.00 | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 597.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 360.00 | 14 887.00 | 32 360.00 | 32 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 692.00 | 15 484.00 | 33 692.00 | 33 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 692.00 | 15 484.00 | 33 692.00 | 33 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 239.00 | 6 181 239.00 | | 6 181 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 384.00 | 841 384.00 | | 841 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 672 884.00 | 672 884.00 | | 672 884.00 |
VC Groupe et associés | 5 605 905.00 | 5 605 905.00 | | 5 605 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959 314.00 | 1 609 314.00 | 3 350 000.00 | 4 959 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 329.00 | 1 527 329.00 | | 1 527 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 102.00 | 435 102.00 | | 435 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 150.00 | 2 229 150.00 | | 2 229 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 582.00 | 8 798 832.00 | 80 750.00 | 8 879 582.00 |
VW T.V.A. | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 658 340.00 | 11 308 340.00 | 3 350 000.00 | 14 658 340.00 |