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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 194.00 | |
BF Prêts | | | 3 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 781 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 756.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 599 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 638 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 783 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 628.00 | 366 478.00 | | 442 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 913.00 | 121 151.00 | | 303 913.00 |
DL TOTAL (I) | 790 541.00 | 531 629.00 | | 790 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 466.00 | 52 017.00 | | 33 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 20.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 887.00 | 386 896.00 | | 634 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 465.00 | 187 903.00 | | 315 465.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 334.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 580.00 | 628 170.00 | | 992 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 122.00 | 1 159 799.00 | | 1 783 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 580.00 | 594 704.00 | | 974 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 324.00 | | 80 700.00 | 194 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 273 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 861.00 | | 10 000.00 | 48 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 951.00 | | 70 277.00 | 132 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | 423.00 | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 172.00 | 47 747.00 | | 81 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 14 474.00 | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 668.00 | 33 273.00 | | 63 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 887.00 | 634 887.00 | | 634 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UP Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 799 344.00 | 799 344.00 | | 799 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 466.00 | 15 466.00 | 18 000.00 | 33 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 037.00 | 956 337.00 | 11 700.00 | 968 037.00 |
VW T.V.A. | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 580.00 | 974 580.00 | 18 000.00 | 992 580.00 |