| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 080.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 999 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 319 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 066 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 495 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 582 026.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 40 000.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 922 841.00 | 1 027 406.00 | | 922 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 263.00 | 323 402.00 | | 198 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 904.00 | 1 394 808.00 | | 1 159 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 888.00 | 500 000.00 | | 245 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 768.00 | 62 423.00 | | 24 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 862.00 | 403 065.00 | | 919 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 211.00 | 240 010.00 | | 228 211.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 5 972.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 122.00 | 1 211 470.00 | | 1 422 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 026.00 | 2 606 278.00 | | 2 582 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 581 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 69 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 325.00 | 121 166.00 | | 68 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 041.00 | 2 625 672.00 | | 2 585 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 778.00 | 2 302 270.00 | | 2 386 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 263.00 | 323 402.00 | | 198 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 007.00 | | 50 085.00 | 320 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 362 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 302 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 460.00 | | 50 080.00 | 258 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 4.00 | 2 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 180.00 | 38 700.00 | | 237 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 715.00 | 2 146.00 | | 56 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 465.00 | 36 553.00 | | 180 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | 770.00 | | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 050.00 | 770.00 | | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | 770.00 | | 21 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 862.00 | 919 862.00 | | 919 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 832.00 | 1 020 832.00 | | 1 020 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 888.00 | 49 484.00 | 196 405.00 | 245 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 112.00 | 1 350 482.00 | 1 630.00 | 1 352 112.00 |
VW T.V.A. | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 122.00 | 1 200 950.00 | 221 172.00 | 1 422 122.00 |