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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 092.00 | |
BF Prêts | | | 2 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 681 227.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 916 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 775 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 920 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 541.00 | 442 628.00 | | 686 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 864.00 | 303 913.00 | | 400 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 406.00 | 790 541.00 | | 1 131 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 33 466.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 8 179.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 203.00 | 634 887.00 | | 482 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 439.00 | 315 465.00 | | 281 439.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 582.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 754.00 | 992 580.00 | | 788 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 160.00 | 1 783 122.00 | | 1 920 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 754.00 | 974 580.00 | | 788 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 789.00 | | 61 931.00 | 273 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 334 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 228.00 | | 61 931.00 | 203 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 919.00 | 61 242.00 | 190 160.00 | 128 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 13 685.00 | 45 662.00 | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 941.00 | 47 557.00 | 144 499.00 | 96 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | 1 525.00 | | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | 1 525.00 | | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | 1 525.00 | | 17 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 203.00 | 482 203.00 | | 482 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | 1 257.00 | 1 057.00 | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 700 357.00 | 700 357.00 | | 700 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 715.00 | 779 518.00 | 9 197.00 | 788 715.00 |
VW T.V.A. | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 754.00 | 788 754.00 | | 788 754.00 |