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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 139.00 | |
BF Prêts | | | 1 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 824 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 540 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 523 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 606 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 406.00 | 686 541.00 | | 1 027 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 402.00 | 400 864.00 | | 323 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 808.00 | 1 131 406.00 | | 1 394 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 16 800.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 423.00 | 4 020.00 | | 62 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 065.00 | 482 203.00 | | 403 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 010.00 | 281 439.00 | | 240 010.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 4 292.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 470.00 | 788 754.00 | | 1 211 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 278.00 | 1 920 160.00 | | 2 606 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 474.00 | | 5 577.00 | 334 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 783.00 | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 320 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 258 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 159.00 | | 5 562.00 | 265 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 16.00 | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 160.00 | 59 281.00 | 12 261.00 | 190 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 662.00 | 11 053.00 | | 45 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 499.00 | 48 228.00 | 12 261.00 | 144 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 130.00 | 1 920.00 | 21 050.00 | 19 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 130.00 | 1 920.00 | 21 050.00 | 19 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130.00 | 1 920.00 | 21 050.00 | 19 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 065.00 | 403 065.00 | | 403 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UP Prêts | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 845 550.00 | 845 550.00 | | 845 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 845.00 | 905 215.00 | 1 630.00 | 906 845.00 |
VW T.V.A. | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 470.00 | 711 470.00 | 500 000.00 | 1 211 470.00 |