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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 169.00 | 28 320.00 | 3 849.00 | 32 169.00 |
AH Fonds commercial | 630 058.00 | | 630 058.00 | 630 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 786.00 | 1 330.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 805.00 | 206 022.00 | 133 783.00 | 339 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 719.00 | 235 128.00 | 801 591.00 | 1 036 719.00 |
BT Marchandises | 507 953.00 | 5 771.00 | 502 182.00 | 507 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 541.00 | 24 834.00 | 830 707.00 | 855 541.00 |
BZ Autres créances | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
CF Disponibilités | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 489.00 | 30 605.00 | 1 806 884.00 | 1 837 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 333.00 | 265 733.00 | 2 609 600.00 | 2 875 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 606 020.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
DG Autres réserves | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
DH Report à nouveau | -5 554.00 | -46 514.00 | | -5 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733.00 | 40 961.00 | | 77 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 992.00 | 655 279.00 | | 1 126 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 539.00 | 40 292.00 | | 169 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 71.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 109.00 | 284 733.00 | | 750 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | 82 821.00 | | 130 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 63 816.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 426 927.00 | 27 536.00 | | 426 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 608.00 | 499 269.00 | | 1 482 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 600.00 | 1 154 548.00 | | 2 609 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 533.00 | 443 399.00 | 4 690 932.00 | 4 247 533.00 |
FG Production vendue services | 12 508.00 | 239.00 | 12 747.00 | 12 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 040.00 | 443 638.00 | 4 703 678.00 | 4 260 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 15 837.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 15 837.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 4 000.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 4 000.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 11 837.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 033.00 | 2 196 166.00 | | 4 739 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 300.00 | 2 155 206.00 | | 4 661 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 733.00 | 40 961.00 | | 77 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 631.00 | | 1 966 228.00 | 291 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 370.00 | 32 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 138.00 | 1 036 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 662 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 769.00 | 341 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | 641 150.00 | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 175.00 | | 159 515.00 | 253 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 1 165 563.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 619.00 | 58 668.00 | 13 157.00 | 189 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 054.00 | 7 265.00 | -1.00 | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | 51 403.00 | 13 158.00 | 168 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 372.00 | 6 980.00 | 4 581.00 | 3 372.00 |
6T Sur comptes clients | 15 706.00 | 14 183.00 | 5 055.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 078.00 | 21 163.00 | 9 636.00 | 19 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | 21 163.00 | 9 636.00 | 19 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | 9 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 109.00 | 750 109.00 | | 750 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 572.00 | 1.00 | 32 571.00 | 32 572.00 |
UX Autres créances clients | 827 036.00 | 827 036.00 | | 827 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 1.00 | 28 504.00 | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VC Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 688.00 | 43 557.00 | 125 131.00 | 168 688.00 |
VI Groupe et associés | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VP Divers | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 026.00 | 171 026.00 | | 171 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 525.00 | 1 054 450.00 | 61 075.00 | 1 115 525.00 |
VW T.V.A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 170.00 | 1 357 039.00 | 125 131.00 | 1 482 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |