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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 299.00 | 30 872.00 | 3 427.00 | 34 299.00 |
AH Fonds commercial | 630 058.00 | | 630 058.00 | 630 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 633.00 | 482.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 143.00 | 208 400.00 | 75 743.00 | 284 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 665.00 | 240 905.00 | 745 760.00 | 986 665.00 |
BT Marchandises | 527 926.00 | 8 760.00 | 519 166.00 | 527 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 012.00 | 15 179.00 | 540 833.00 | 556 012.00 |
BZ Autres créances | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CF Disponibilités | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 123.00 | 23 939.00 | 1 401 184.00 | 1 425 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 164.00 | 264 844.00 | 2 147 319.00 | 2 412 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 354.00 | 28 943.00 | | 30 354.00 |
DG Autres réserves | 123 669.00 | 96 867.00 | | 123 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 288.00 | 28 212.00 | | 55 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 492.00 | 1 155 204.00 | | 1 210 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 332.00 | 126 215.00 | | 82 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 317.00 | 582 924.00 | | 647 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 118 829.00 | | 109 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 67 559.00 | 42 125.00 | | 67 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 827.00 | 870 473.00 | | 936 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 319.00 | 2 025 677.00 | | 2 147 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 298 166.00 | 4 369.00 | 4 302 535.00 | 4 298 166.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | 20.00 | 5 753.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 900.00 | 4 389.00 | 4 308 288.00 | 4 303 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | 1 867.00 | | 10 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | 43 178.00 | | 10 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | 451.00 | | 10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 217.00 | 4 292 599.00 | | 4 350 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 929.00 | 4 264 386.00 | | 4 294 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 288.00 | 28 212.00 | | 55 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 814.00 | | 2 035.00 | 1 002 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 184.00 | 986 665.00 | | 18 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | 664 357.00 | | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 286 258.00 | | 17 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 777.00 | | | 664 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 987.00 | | 2 035.00 | 301 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 641.00 | 14 448.00 | 18 184.00 | 244 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 572.00 | 1 720.00 | 420.00 | 29 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 069.00 | 12 728.00 | 17 764.00 | 215 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 181.00 | 8 759.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
6T Sur comptes clients | 27 975.00 | 2 038.00 | 14 834.00 | 27 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 156.00 | 10 797.00 | 20 014.00 | 33 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 156.00 | 10 797.00 | 20 014.00 | 33 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 797.00 | 20 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 317.00 | 647 317.00 | | 647 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 543 553.00 | 543 553.00 | | 543 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | | 12 458.00 | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 223.00 | 44 465.00 | 36 758.00 | 81 223.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 778.00 | 718 270.00 | 48 508.00 | 766 778.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 827.00 | 900 069.00 | 36 758.00 | 936 827.00 |