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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 719.00 | 29 572.00 | 5 147.00 | 34 719.00 |
AH Fonds commercial | 630 058.00 | | 630 058.00 | 630 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 209.00 | 907.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 872.00 | 213 860.00 | 86 012.00 | 299 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 814.00 | 244 641.00 | 758 173.00 | 1 002 814.00 |
BT Marchandises | 498 427.00 | 5 181.00 | 493 246.00 | 498 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 201.00 | 27 975.00 | 225 226.00 | 253 201.00 |
BZ Autres créances | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
CF Disponibilités | 373 130.00 | | 373 130.00 | 373 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 910.00 | 33 156.00 | 1 266 755.00 | 1 299 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 474.00 | 277 797.00 | 2 025 677.00 | 2 303 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 943.00 | 25 334.00 | | 28 943.00 |
DG Autres réserves | 96 867.00 | 28 297.00 | | 96 867.00 |
DH Report à nouveau | | -5 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 77 733.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 204.00 | 1 126 992.00 | | 1 155 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 215.00 | 169 539.00 | | 126 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 438.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 924.00 | 750 109.00 | | 582 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | 130 682.00 | | 118 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EA Autres dettes | 42 125.00 | 426 927.00 | | 42 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 473.00 | 1 482 608.00 | | 870 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 677.00 | 2 609 600.00 | | 2 025 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 037.00 | 286 585.00 | 4 205 622.00 | 3 919 037.00 |
FG Production vendue services | 7 155.00 | 125.00 | 7 280.00 | 7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 192.00 | 286 710.00 | 4 212 902.00 | 3 926 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 5 210.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 178.00 | 5 210.00 | | 43 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 1 959.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 726.00 | 1 959.00 | | 42 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 3 251.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 599.00 | 4 739 033.00 | | 4 292 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 386.00 | 4 661 300.00 | | 4 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 212.00 | 77 733.00 | | 28 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 719.00 | | 14 223.00 | 1 036 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 128.00 | 1 002 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 128.00 | 301 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 227.00 | | 2 550.00 | 662 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 921.00 | | 5 195.00 | 341 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 572.00 | | 6 478.00 | 32 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 128.00 | 14 256.00 | 4 742.00 | 235 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 320.00 | 1 253.00 | | 28 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 808.00 | 13 003.00 | 4 742.00 | 206 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 771.00 | 5 180.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
6T Sur comptes clients | 24 834.00 | 8 172.00 | 5 031.00 | 24 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 605.00 | 13 352.00 | 10 802.00 | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 605.00 | 13 352.00 | 10 802.00 | 30 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 352.00 | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 924.00 | 582 924.00 | | 582 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 463.00 | | 27 469.00 | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VC Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 187.00 | 43 557.00 | 81 630.00 | 125 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 404.00 | 400 885.00 | 63 519.00 | 464 404.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 093.00 | 788 463.00 | 81 630.00 | 870 093.00 |