| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 29 691.00 | 2 529.00 | 32 220.00 |
AH Fonds commercial | 630 058.00 | | 630 058.00 | 630 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 056.00 | 59.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 595.00 | 217 136.00 | 70 458.00 | 287 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 038.00 | 248 883.00 | 739 155.00 | 988 038.00 |
BT Marchandises | 526 130.00 | 15 739.00 | 510 391.00 | 526 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 822.00 | 7 795.00 | 416 026.00 | 423 822.00 |
BZ Autres créances | 305 483.00 | | 305 483.00 | 305 483.00 |
CF Disponibilités | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 962.00 | 23 534.00 | 1 586 428.00 | 1 609 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 000.00 | 272 418.00 | 2 325 583.00 | 2 598 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 118.00 | 30 354.00 | | 33 118.00 |
DG Autres réserves | 176 193.00 | 123 669.00 | | 176 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 297.00 | 55 288.00 | | 73 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 789.00 | 1 210 492.00 | | 1 283 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 459.00 | 82 332.00 | | 37 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 065.00 | 17 829.00 | | 272 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 030.00 | 647 317.00 | | 536 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | 109 366.00 | | 99 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | 3 480.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 91 914.00 | 49 730.00 | | 91 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 794.00 | 936 827.00 | | 1 041 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 583.00 | 2 147 319.00 | | 2 325 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 020.00 | 900 069.00 | | 1 026 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 1 110.00 | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 001.00 | 7 221.00 | 4 591 222.00 | 4 584 001.00 |
FG Production vendue services | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 513.00 | 7 221.00 | 4 594 734.00 | 4 587 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | 9 095.00 | | 6 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 10 385.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 10 385.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 10 385.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 17 829.00 | | 26 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 995.00 | 4 350 217.00 | | 4 619 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 699.00 | 4 294 929.00 | | 4 546 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 297.00 | 55 288.00 | | 73 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 665.00 | | 6 339.00 | 986 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 988 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 662 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 289 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 357.00 | | | 664 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 258.00 | | 6 339.00 | 286 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 905.00 | 12 807.00 | 4 828.00 | 240 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | 898.00 | 2 079.00 | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 033.00 | 11 909.00 | 2 749.00 | 210 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 760.00 | 12 256.00 | 5 277.00 | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 1 225.00 | 8 609.00 | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 939.00 | 13 481.00 | 13 886.00 | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 939.00 | 13 481.00 | 13 886.00 | 23 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | 13 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 030.00 | 536 030.00 | | 536 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 413 365.00 | 413 365.00 | | 413 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 778.00 | 24 452.00 | 12 326.00 | 36 778.00 |
VI Groupe et associés | 272 065.00 | 272 065.00 | | 272 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 963.00 | 721 456.00 | 46 507.00 | 767 963.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 346.00 | 1 026 020.00 | 12 326.00 | 1 038 346.00 |