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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 874.00 | 107.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 033.00 | 30 928.00 | 4 105.00 | 35 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 234.00 | 391 525.00 | 85 709.00 | 477 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 802.00 | 10 800.00 | 2.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 400.00 | 708 097.00 | 121 303.00 | 829 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 072.00 | 435.00 | 521 637.00 | 522 072.00 |
BZ Autres créances | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 310.00 | 435.00 | 825 875.00 | 826 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 710.00 | 708 532.00 | 947 178.00 | 1 655 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 538.00 | 365 538.00 | | 365 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -51 387.00 | -52 782.00 | | -51 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 649.00 | 1 395.00 | | -61 649.00 |
DL TOTAL (I) | 362 265.00 | 423 915.00 | | 362 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 16 507.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 197.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 213.00 | 157 679.00 | | 200 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 325.00 | 334 437.00 | | 351 325.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 3 592.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 913.00 | 512 411.00 | | 584 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 178.00 | 936 326.00 | | 947 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 913.00 | 511 127.00 | | 584 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 344.00 | | 48 955.00 | 836 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 222.00 | 42 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 899.00 | 829 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 677.00 | 726 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 741.00 | | 239.00 | 60 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 198.00 | | 48 716.00 | 714 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 440.00 | 38 306.00 | 35 100.00 | 664 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 090.00 | 132.00 | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 350.00 | 38 174.00 | 35 100.00 | 633 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 586.00 | 300.00 | | 40 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 586.00 | 300.00 | | 40 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 213.00 | 200 213.00 | | 200 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 521 550.00 | 521 550.00 | | 521 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 546.00 | 679 546.00 | | 679 546.00 |
VW T.V.A. | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 913.00 | 584 913.00 | | 584 913.00 |