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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 020.00 | 61 611.00 | 409.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 217 456.00 | 214 406.00 | 3 050.00 | 217 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 033.00 | 33 582.00 | 1 451.00 | 35 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 549.00 | 384 896.00 | 32 653.00 | 417 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 802.00 | 10 800.00 | 2.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 241.00 | 705 295.00 | 68 945.00 | 774 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 640.00 | 2 649.00 | 314 991.00 | 317 640.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 307 746.00 | | 307 746.00 | 307 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 181.00 | 2 649.00 | 706 532.00 | 709 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 422.00 | 707 945.00 | 775 477.00 | 1 483 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 538.00 | 365 538.00 | | 365 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -155 912.00 | -113 036.00 | | -155 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 105.00 | -42 875.00 | | -33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 286 285.00 | 319 390.00 | | 286 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 355.00 | 19 318.00 | | 15 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 173 453.00 | | 177 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 492.00 | 276 033.00 | | 294 492.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 4 222.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 192.00 | 473 205.00 | | 489 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 477.00 | 792 595.00 | | 775 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 384.00 | 462 424.00 | | 482 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 538.00 | | 8 407.00 | 835 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 704.00 | 774 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 704.00 | 670 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 335.00 | | 8 407.00 | 731 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 953.00 | 31 596.00 | 69 704.00 | 702 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 613.00 | 347.00 | | 31 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 339.00 | 31 249.00 | 69 704.00 | 671 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | 252.00 | | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 849.00 | 252.00 | | 42 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 849.00 | 252.00 | | 42 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 307 714.00 | 307 714.00 | | 307 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 850.00 | 8 042.00 | 6 808.00 | 14 850.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 783.00 | 393 783.00 | | 393 783.00 |
VW T.V.A. | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 192.00 | 482 384.00 | 6 808.00 | 489 192.00 |