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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 020.00 | 61 958.00 | 62.00 | 62 020.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 224 995.00 | 215 400.00 | 9 595.00 | 224 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 333.00 | 34 395.00 | 938.00 | 35 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 947.00 | 398 458.00 | 24 489.00 | 422 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 802.00 | 10 800.00 | 2.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 579.00 | 721 011.00 | 66 568.00 | 787 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 618.00 | 2 649.00 | 382 969.00 | 385 618.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 756.00 | 2 649.00 | 624 106.00 | 626 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 334.00 | 723 660.00 | 690 674.00 | 1 414 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 359 440.00 | 365 538.00 | | 359 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 48 323.00 | 76 225.00 | | 48 323.00 |
DH Report à nouveau | -189 016.00 | -155 912.00 | | -189 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 915.00 | -33 105.00 | | -38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 213 370.00 | 286 285.00 | | 213 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 15 355.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 177 331.00 | | 187 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 196.00 | 294 492.00 | | 280 196.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 304.00 | 489 192.00 | | 477 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 674.00 | 775 477.00 | | 690 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 304.00 | 482 384.00 | | 477 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 241.00 | | 23 210.00 | 774 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 787 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 683 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 020.00 | | 100.00 | 62 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 038.00 | | 23 110.00 | 670 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 844.00 | 25 588.00 | 9 873.00 | 664 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 960.00 | 347.00 | | 31 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 884.00 | 25 241.00 | 9 873.00 | 632 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 375 693.00 | 375 693.00 | | 375 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
VW T.V.A. | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 304.00 | 477 304.00 | | 477 304.00 |