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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 020.00 | 61 265.00 | 756.00 | 62 020.00 |
AP Constructions | 217 456.00 | 214 058.00 | 3 398.00 | 217 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 033.00 | 32 647.00 | 2 386.00 | 35 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 846.00 | 424 635.00 | 54 211.00 | 478 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 802.00 | 10 800.00 | 2.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 538.00 | 743 404.00 | 92 134.00 | 835 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 057.00 | 2 397.00 | 399 660.00 | 402 057.00 |
BZ Autres créances | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CF Disponibilités | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 858.00 | 2 397.00 | 700 461.00 | 702 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 397.00 | 745 801.00 | 792 595.00 | 1 538 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 538.00 | 365 538.00 | | 365 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -113 036.00 | -51 387.00 | | -113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 875.00 | -61 649.00 | | -42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 319 390.00 | 362 265.00 | | 319 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 318.00 | 28 969.00 | | 19 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 183.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | 200 213.00 | | 173 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 033.00 | 351 325.00 | | 276 033.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 205.00 | 584 913.00 | | 473 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 595.00 | 947 178.00 | | 792 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 424.00 | 584 913.00 | | 462 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 400.00 | | 11 014.00 | 829 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 835 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 731 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 1 040.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 237.00 | | 9 974.00 | 726 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 646.00 | 39 719.00 | 4 413.00 | 667 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | 391.00 | | 31 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 424.00 | 39 328.00 | 4 413.00 | 636 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 2 397.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 886.00 | 2 397.00 | 435.00 | 40 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 886.00 | 2 397.00 | 435.00 | 40 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 392 467.00 | 392 467.00 | | 392 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 791.00 | 8 010.00 | 10 781.00 | 18 791.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 659.00 | 502 659.00 | | 502 659.00 |
VW T.V.A. | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 205.00 | 462 424.00 | 10 781.00 | 473 205.00 |