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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 58 561.00 | 4 887.00 | 53 674.00 | 58 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 003.00 | 6 622.00 | 37 381.00 | 44 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 404.00 | 13 827.00 | 71 577.00 | 85 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 473.00 | 25 336.00 | 308 137.00 | 333 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 518.00 | 25 336.00 | 457 182.00 | 482 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 411.00 | | | 203 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 759.00 | | | 415 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 182.00 | | | 457 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 411.00 | 23 762.00 | 179 649.00 | 203 411.00 |
VI Groupe et associés | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 393.00 | | | 223 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 759.00 | 236 110.00 | 179 649.00 | 415 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
ST Autres comptes | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |