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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 58 561.00 | 10 744.00 | 47 817.00 | 58 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 003.00 | 15 299.00 | 28 704.00 | 44 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 404.00 | 30 908.00 | 54 496.00 | 85 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 473.00 | 56 951.00 | 276 522.00 | 333 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 533.00 | 56 951.00 | 492 582.00 | 549 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 423.00 | 1 348.00 | | 29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 28 075.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 78 701.00 | 41 423.00 | | 78 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 471.00 | 203 411.00 | | 184 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 365.00 | 128 292.00 | | 122 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | 64 201.00 | | 66 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | 15 246.00 | | 38 360.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 4 610.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 881.00 | 415 759.00 | | 413 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 582.00 | 457 182.00 | | 492 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 761.00 | 236 110.00 | | 272 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 31 615.00 | | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 31 615.00 | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 471.00 | 43 351.00 | 141 120.00 | 184 471.00 |
VI Groupe et associés | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 881.00 | 272 761.00 | 141 120.00 | 413 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 2 235.00 | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | 15 227.00 | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 33 872.00 | 27 670.00 | | 33 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 719.00 | 23 627.00 | | 27 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | 2 235.00 | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 391.00 | 35 005.00 | | 45 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 129.00 | 37 713.00 | | 44 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 409.00 | 66 925.00 | | 70 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |