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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 62 877.00 | 23 312.00 | 39 565.00 | 62 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 530.00 | 34 030.00 | 14 500.00 | 48 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 487.00 | 65 298.00 | 21 189.00 | 86 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 400.00 | 122 640.00 | 220 760.00 | 343 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 410 593.00 | | 410 593.00 | 410 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 560.00 | | 432 560.00 | 432 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 960.00 | 122 640.00 | 653 320.00 | 775 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DH Report à nouveau | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 158.00 | 74 785.00 | | 81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 234 644.00 | 153 487.00 | | 234 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 806.00 | 162 796.00 | | 140 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 025.00 | 112 870.00 | | 105 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 86 523.00 | | 97 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 384.00 | 91 983.00 | | 73 384.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 4 785.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 676.00 | 458 956.00 | | 418 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 320.00 | 612 443.00 | | 653 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 675.00 | 318 150.00 | | 418 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 470.00 | 33 170.00 | | 89 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 470.00 | 33 170.00 | | 89 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VI Groupe et associés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | 5 566.00 | | 6 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | 8 904.00 | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 45 785.00 | 44 480.00 | | 45 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 064.00 | 30 105.00 | | 30 064.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | 3 880.00 | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 303.00 | 9 446.00 | | 10 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 910.00 | 70 494.00 | | 77 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 295.00 | 59 184.00 | | 65 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 525.00 | 83 489.00 | | 85 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |