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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 62 877.00 | 17 023.00 | 45 854.00 | 62 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 530.00 | 24 447.00 | 24 083.00 | 48 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 487.00 | 48 000.00 | 38 487.00 | 86 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 400.00 | 89 470.00 | 253 930.00 | 343 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 337 770.00 | | 337 770.00 | 337 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 913.00 | 89 470.00 | 612 443.00 | 701 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 701.00 | 29 423.00 | | 66 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 785.00 | 37 278.00 | | 74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 153 487.00 | 78 701.00 | | 153 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 796.00 | 184 471.00 | | 162 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 870.00 | 122 365.00 | | 112 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 66 370.00 | | 86 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | 38 360.00 | | 91 983.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 2 316.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 956.00 | 413 881.00 | | 458 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 443.00 | 492 582.00 | | 612 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 150.00 | 272 761.00 | | 318 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 473.00 | | 9 927.00 | 333 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 967.00 | | 9 927.00 | 187 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951.00 | 32 519.00 | | 56 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 951.00 | 32 519.00 | | 56 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 796.00 | 21 990.00 | 140 806.00 | 162 796.00 |
VI Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 956.00 | 318 150.00 | 140 806.00 | 458 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 3 096.00 | | 5 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | 8 818.00 | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 44 480.00 | 33 872.00 | | 44 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 105.00 | 27 719.00 | | 30 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 2 151.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 446.00 | 5 247.00 | | 9 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 494.00 | 45 391.00 | | 70 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 184.00 | 44 129.00 | | 59 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 489.00 | 70 409.00 | | 83 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |