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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 578.00 | | 1 415 578.00 | 1 415 578.00 |
BZ Autres créances | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 586.00 | | 1 525 586.00 | 1 525 586.00 |
CU Autres participations | 1 415 560.00 | | 1 415 560.00 | 1 415 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 560.00 | | | 350 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DG Autres réserves | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 806.00 | | | 1 051 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 780.00 | | | 473 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 586.00 | | | 1 525 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 659.00 | 91 901.00 | 376 758.00 | 468 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 780.00 | 97 022.00 | 376 758.00 | 473 780.00 |