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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 203.00 | | 1 427 203.00 | 1 427 203.00 |
BZ Autres créances | 770 611.00 | | 770 611.00 | 770 611.00 |
CF Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 671.00 | | 877 671.00 | 877 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 874.00 | | 2 304 874.00 | 2 304 874.00 |
CU Autres participations | 1 322 852.00 | | 1 322 852.00 | 1 322 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DG Autres réserves | 865 425.00 | | | 865 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 222.00 | | | -28 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 735.00 | | | 1 323 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 139.00 | | | 981 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 874.00 | | | 2 304 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 222.00 | | | -28 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549.00 | 4 015.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 4 015.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 92 213.00 | 374 976.00 | 950 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 611.00 | 770 611.00 | | 770 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 611.00 | 770 611.00 | | 770 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 139.00 | 123 351.00 | 374 976.00 | 981 139.00 |