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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 142.00 | | 1 427 142.00 | 1 427 142.00 |
BZ Autres créances | 836 185.00 | | 836 185.00 | 836 185.00 |
CF Disponibilités | 545 430.00 | | 545 430.00 | 545 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 097.00 | | 1 382 097.00 | 1 382 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 239.00 | | 2 809 239.00 | 2 809 239.00 |
CU Autres participations | 1 322 852.00 | | 1 322 852.00 | 1 322 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DG Autres réserves | 889 108.00 | | | 889 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
DK Provisions réglementées | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 942.00 | | | 1 502 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 777.00 | | | 427 777.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 297.00 | | | 1 306 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 239.00 | | | 2 809 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 297.00 | | | 431 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 345.00 | | | 1 580 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580 345.00 | | | 1 580 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 560.00 | | | 1 415 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 109.00 | | | 1 416 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 737.00 | | | 1 589 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 508.00 | | | 1 451 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 777.00 | 427 777.00 | | 427 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 000.00 | | 372 518.00 | 875 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 667.00 | 836 667.00 | | 836 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 667.00 | 836 667.00 | | 836 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 297.00 | 431 297.00 | 372 518.00 | 1 306 297.00 |