| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 259.00 | | 1 512 259.00 | 1 512 259.00 |
BZ Autres créances | 365 329.00 | | 365 329.00 | 365 329.00 |
CF Disponibilités | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 131.00 | | 1 891 131.00 | 1 891 131.00 |
CU Autres participations | 1 415 560.00 | | 1 415 560.00 | 1 415 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 560.00 | | | 350 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DG Autres réserves | 631 190.00 | | | 631 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 358.00 | | | 497 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 164.00 | | | 1 514 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 758.00 | | | 376 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 131.00 | | | 1 891 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 676.00 | | | 511 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 358.00 | | | 497 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 758.00 | 93 616.00 | 283 142.00 | 376 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 811.00 | 365 811.00 | | 365 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 811.00 | 365 811.00 | | 365 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 967.00 | 93 825.00 | 283 142.00 | 376 967.00 |