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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 5 032.00 | 8 706.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 469.00 | 4 632.00 | 27 837.00 | 32 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 602.00 | 9 664.00 | 36 938.00 | 46 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 482.00 | 9 664.00 | 117 818.00 | 127 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 330.00 | 30 916.00 | | 36 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | 5 414.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 54 505.00 | 41 830.00 | | 54 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | 4 219.00 | | 22 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 5 043.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | 8 160.00 | | 17 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 13 469.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 313.00 | 30 891.00 | | 63 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 818.00 | 72 721.00 | | 117 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 988.00 | 28 778.00 | | 45 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
FD Production vendue biens | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
FG Production vendue services | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 940.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 020.00 | 105 845.00 | | 175 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 345.00 | 100 431.00 | | 162 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 675.00 | 5 414.00 | | 12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815.00 | | 39 476.00 | 20 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 689.00 | 46 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 689.00 | 46 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 420.00 | | 39 476.00 | 20 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946.00 | 7 807.00 | 9 088.00 | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 7 807.00 | 9 088.00 | 10 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758.00 | 5 433.00 | 17 325.00 | 22 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 880.00 | 44 485.00 | 395.00 | 44 880.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 313.00 | 45 988.00 | 17 325.00 | 63 313.00 |