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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 981.00 | 12 818.00 | 12 163.00 | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 24 998.00 | 10 835.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 834.00 | 37 816.00 | 23 018.00 | 60 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 788.00 | 37 816.00 | 159 972.00 | 197 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 034.00 | 88 617.00 | | 94 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | 5 417.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | 113 563.00 | 99 534.00 | | 113 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 12 439.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 2 551.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 914.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 16 312.00 | | 16 730.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 6 715.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 408.00 | 49 931.00 | | 46 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 972.00 | 149 465.00 | | 159 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 787.00 | 42 618.00 | | 42 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FD Production vendue biens | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
FG Production vendue services | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 073.00 | | 218 073.00 | 218 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | 180.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 180.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 414.00 | 984.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 1 029.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -849.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 612.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 346.00 | 211 024.00 | | 227 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 317.00 | 205 606.00 | | 213 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | 5 417.00 | | 14 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 298.00 | | 4 960.00 | 61 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 60 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | 60 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 571.00 | | 4 960.00 | 59 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 496.00 | 12 330.00 | 1 010.00 | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 12 330.00 | 1 010.00 | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 5 155.00 | 2 170.00 | 7 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 186.00 | 71 166.00 | 20.00 | 71 186.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 957.00 | 42 787.00 | 2 170.00 | 44 957.00 |