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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 7 868.00 | 13 748.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 956.00 | 18 628.00 | 19 328.00 | 37 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 298.00 | 26 496.00 | 34 803.00 | 61 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 960.00 | 26 496.00 | 149 465.00 | 175 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 617.00 | 49 005.00 | | 88 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 39 612.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 99 534.00 | 94 117.00 | | 99 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 439.00 | 17 408.00 | | 12 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 5 955.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 22 491.00 | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | 33 915.00 | | 16 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 545.00 | | |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 931.00 | 89 546.00 | | 49 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 465.00 | 183 663.00 | | 149 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 61.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FD Production vendue biens | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
FG Production vendue services | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 884.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 884.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -884.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 8 500.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 024.00 | 281 393.00 | | 211 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 606.00 | 241 781.00 | | 205 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | 39 612.00 | | 5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 783.00 | | 5 704.00 | 57 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 61 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 59 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | | 5 704.00 | 55 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 11 510.00 | 1 204.00 | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 11 510.00 | 1 204.00 | 16 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 20.00 | 1 707.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 5 068.00 | 7 313.00 | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 65 775.00 | 1 707.00 | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 931.00 | 42 618.00 | 7 313.00 | 49 931.00 |