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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 088.00 | 4 908.00 | 14 180.00 | 19 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 788.00 | 11 281.00 | 25 507.00 | 36 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 783.00 | 16 189.00 | 41 594.00 | 57 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 852.00 | 16 189.00 | 183 663.00 | 199 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 005.00 | 36 330.00 | | 49 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | 12 675.00 | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 94 117.00 | 54 505.00 | | 94 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 408.00 | 22 803.00 | | 17 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 2 923.00 | | 5 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 17 465.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 915.00 | 20 039.00 | | 33 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 546.00 | 63 313.00 | | 89 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 663.00 | 117 818.00 | | 183 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FD Production vendue biens | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
FG Production vendue services | 233 242.00 | | 233 242.00 | 233 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 959.00 | | 264 959.00 | 264 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 4 601.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 4 690.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 810.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 2 237.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 393.00 | 175 020.00 | | 281 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 781.00 | 162 345.00 | | 241 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 612.00 | 12 675.00 | | 39 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 602.00 | | 14 979.00 | 46 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 57 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 55 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | | 13 467.00 | 46 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 1 512.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 9 439.00 | 2 914.00 | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | 9 439.00 | 2 914.00 | 9 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 347.00 | 4 983.00 | 12 364.00 | 17 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 713.00 | 47 806.00 | 1 907.00 | 49 713.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 315.00 | 74 951.00 | 12 364.00 | 87 315.00 |