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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 2 311.00 | 5 581.00 | 7 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 376.00 | 2 311.00 | 832 066.00 | 834 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 415 167.00 | | 415 167.00 | 415 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 293.00 | | 1 475 293.00 | 1 475 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 670.00 | 2 311.00 | 2 307 359.00 | 2 309 670.00 |
CU Autres participations | 752 260.00 | | 752 260.00 | 752 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 422.00 | 14 468.00 | | 41 422.00 |
DH Report à nouveau | 472 094.00 | 109 961.00 | | 472 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 473.00 | 539 087.00 | | 848 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 889.00 | 1 542 416.00 | | 2 240 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | 3 212.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 079.00 | 74 617.00 | | 51 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 469.00 | 77 829.00 | | 66 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 359.00 | 1 620 245.00 | | 2 307 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 220.00 | | | 1 002 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 220.00 | | | 1 002 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 928.00 | | | 849 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 055.00 | 33 557.00 | | 32 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 405.00 | 815 903.00 | | 1 275 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 932.00 | 276 816.00 | | 426 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 473.00 | 539 087.00 | | 848 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 011.00 | | 104 585.00 | 1 232 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 220.00 | 826 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 220.00 | 834 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 6 600.00 | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 720.00 | | 97 985.00 | 1 230 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 377.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 377.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 351.00 | 60 126.00 | 74 225.00 | 134 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |