| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 6 293.00 | 3 580.00 | 9 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 844.00 | | 454 844.00 | 454 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 224.00 | 6 293.00 | 910 931.00 | 917 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 2 307 645.00 | | 2 307 645.00 | 2 307 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302 401.00 | | 3 302 401.00 | 3 302 401.00 |
CF Disponibilités | 2 161 295.00 | | 2 161 295.00 | 2 161 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 859.00 | | 7 773 859.00 | 7 773 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 083.00 | 6 293.00 | 8 684 790.00 | 8 691 083.00 |
CU Autres participations | 452 507.00 | | 452 507.00 | 452 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DH Report à nouveau | 387 634.00 | 1 393 069.00 | | 387 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 643 538.00 | 494 565.00 | | 5 643 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 102.00 | 2 845 564.00 | | 6 989 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 117.00 | 31 564.00 | | 1 326 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 572.00 | 37 740.00 | | 369 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 688.00 | 69 304.00 | | 1 695 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 790.00 | 2 914 868.00 | | 8 684 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 286 137.00 | | | 6 286 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286 137.00 | | | 6 286 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944 883.00 | | | 5 944 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 240.00 | 28 936.00 | | 144 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 380.00 | 742 413.00 | | 6 472 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 842.00 | 247 848.00 | | 828 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 643 538.00 | 494 565.00 | | 5 643 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 1 342.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 1 342.00 | | 4 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 117.00 | 1 326 117.00 | | 1 326 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 571.00 | 369 571.00 | | 369 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 844.00 | | 454 844.00 | 454 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310 163.00 | 2 225 163.00 | 85 000.00 | 2 310 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 007.00 | 2 225 163.00 | 539 844.00 | 2 765 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 688.00 | 1 695 688.00 | | 1 695 688.00 |