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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 3 631.00 | 4 261.00 | 7 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 689.00 | 3 631.00 | 852 059.00 | 855 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 253.00 | | 1 303 253.00 | 1 303 253.00 |
CF Disponibilités | 217 677.00 | | 217 677.00 | 217 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 771.00 | | 1 643 771.00 | 1 643 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 461.00 | 3 631.00 | 2 495 830.00 | 2 499 461.00 |
CU Autres participations | 752 360.00 | | 752 360.00 | 752 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 030.00 | 41 422.00 | | 79 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 959.00 | 472 094.00 | | 1 082 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 139.00 | 848 473.00 | | 389 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 029.00 | 2 240 889.00 | | 2 430 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 15 391.00 | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 840.00 | 51 079.00 | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 801.00 | 66 469.00 | | 65 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 830.00 | 2 307 359.00 | | 2 495 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 237.00 | | 342 237.00 | 342 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 237.00 | | 342 237.00 | 342 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 849 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 32 055.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 794.00 | 1 275 405.00 | | 661 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 655.00 | 426 932.00 | | 272 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 139.00 | 848 473.00 | | 389 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 1 320.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 1 320.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 278.00 | 122 842.00 | 95 438.00 | 218 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |