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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 4 951.00 | 2 941.00 | 7 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 895.00 | 4 951.00 | 1 020 945.00 | 1 025 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 175.00 | | 1 101 175.00 | 1 101 175.00 |
CF Disponibilités | 667 714.00 | | 667 714.00 | 667 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 923.00 | | 1 893 923.00 | 1 893 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 818.00 | 4 951.00 | 2 914 868.00 | 2 919 818.00 |
CU Autres participations | 753 460.00 | | 753 460.00 | 753 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 069.00 | 1 082 959.00 | | 1 393 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 565.00 | 389 139.00 | | 494 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 564.00 | 2 430 029.00 | | 2 845 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | 22 961.00 | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | 42 840.00 | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 304.00 | 65 801.00 | | 69 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 868.00 | 2 495 830.00 | | 2 914 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 299.00 | | 337 299.00 | 337 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 299.00 | | 337 299.00 | 337 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 29 359.00 | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 413.00 | 661 794.00 | | 742 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 848.00 | 272 655.00 | | 247 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 565.00 | 389 139.00 | | 494 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 1 320.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 1 320.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 577.00 | 125 033.00 | 264 544.00 | 389 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |