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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 24 861.00 | 33 359.00 | 58 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 081.00 | 24 861.00 | 34 220.00 | 59 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 467.00 | 123 556.00 | 64 089.00 | 59 467.00 |
BZ Autres créances | 124 154.00 | | 124 154.00 | 124 154.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 302.00 | 123 556.00 | 112 746.00 | 236 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 383.00 | 148 417.00 | 146 967.00 | 295 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -866.00 | | | -866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 304.00 | | 556 304.00 | 556 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 304.00 | | 556 304.00 | 556 304.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 602.00 | | | 550 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 764.00 | | | 537 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 220.00 | | 861.00 | 58 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 11 644.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | 11 644.00 | | 13 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 2 129.00 | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 77 490.00 | 95 829.00 | | 77 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YT Sous‐traitance | 97 660.00 | 76 120.00 | | 97 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | 2 129.00 | | 5 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 047.00 | 171 949.00 | | 194 047.00 |