| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 35 678.00 | 34 933.00 | 70 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 423.00 | 35 678.00 | 37 745.00 | 73 423.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
BZ Autres créances | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CF Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 319.00 | 35 678.00 | 338 640.00 | 374 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
EA Autres dettes | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 614.00 | | 688 614.00 | 688 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 614.00 | | 688 614.00 | 688 614.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 602.00 | | | 761 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 391.00 | | | 741 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | 42 145.00 | 60 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 742.00 | 73 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 742.00 | 70 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | 39 334.00 | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 8 960.00 | 9 975.00 | 36 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 694.00 | 8 960.00 | 9 975.00 | 36 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123 556.00 | 123 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 556.00 | 123 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 556.00 | 123 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
VB T. V. A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VI Groupe et associés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
VW T.V.A. | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 864.00 | 271 864.00 | | 271 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
YT Sous‐traitance | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 929.00 | | | 321 929.00 |