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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 198.00 | 36 694.00 | 13 504.00 | 50 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 009.00 | 36 694.00 | 16 316.00 | 53 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 848.00 | 123 556.00 | 11 292.00 | 134 848.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CF Disponibilités | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 769.00 | 123 556.00 | 193 213.00 | 316 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 778.00 | 160 250.00 | 209 528.00 | 369 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 528.00 | | | 209 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 525.00 | | 673 525.00 | 673 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 525.00 | | 673 525.00 | 673 525.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 711.00 | | | 668 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 606.00 | | | 646 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | 2 811.00 | 60 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 822.00 | 53 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 822.00 | 50 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 861.00 | 11 833.00 | | 24 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 861.00 | 11 833.00 | | 24 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
VW T.V.A. | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 963.00 | 162 963.00 | | 162 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YT Sous‐traitance | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 411.00 | | | 243 411.00 |