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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 46 518.00 | 24 094.00 | 70 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 423.00 | 46 518.00 | 26 905.00 | 73 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
BZ Autres créances | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CF Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 903.00 | | 234 903.00 | 234 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 326.00 | 46 518.00 | 261 808.00 | 308 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
EA Autres dettes | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 413.00 | | 776 413.00 | 776 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 413.00 | | 776 413.00 | 776 413.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 219.00 | | | 790 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 566.00 | | | 786 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 10 840.00 | | 35 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 10 840.00 | | 35 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
VW T.V.A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YT Sous‐traitance | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 871.00 | | | 322 871.00 |