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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 3 113.00 | 6 327.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 59 476.00 | 127 279.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 770.00 | 47 530.00 | 12 240.00 | 59 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 471.00 | 41 258.00 | 46 213.00 | 87 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 976.00 | 151 377.00 | 324 599.00 | 475 976.00 |
BT Marchandises | 730 021.00 | | 730 021.00 | 730 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 904.00 | 343.00 | 13 561.00 | 13 904.00 |
BZ Autres créances | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 032.00 | 343.00 | 862 689.00 | 863 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 008.00 | 151 720.00 | 1 187 288.00 | 1 339 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 900.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 498.00 | 11 598.00 | | 27 498.00 |
DG Autres réserves | 107 096.00 | 43 493.00 | | 107 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 478.00 | 81 102.00 | | 125 478.00 |
DL TOTAL (I) | 309 571.00 | 184 094.00 | | 309 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287.00 | 370.00 | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 661.00 | 119.00 | | 17 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 166.00 | 516 263.00 | | 416 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 364.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 094.00 | 316 961.00 | | 268 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 254.00 | 67 885.00 | | 75 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 014.00 | 8 293.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 513.00 | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 667.00 | 154 458.00 | | 94 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 717.00 | 1 066 226.00 | | 877 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 288.00 | 1 250 319.00 | | 1 187 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 571.00 | 717 193.00 | | 631 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 661.00 | 119.00 | | 17 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 124.00 | 78.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 124.00 | 78.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 124.00 | 78.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 166.00 | 170 020.00 | 246 146.00 | 416 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 017.00 | 127 421.00 | 26 596.00 | 154 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 714.00 | 630 568.00 | 246 146.00 | 876 714.00 |