| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 5 945.00 | 3 495.00 | 9 440.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 115 503.00 | 71 252.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 910.00 | 33 709.00 | 2 200.00 | 35 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 141.00 | 83 707.00 | 18 434.00 | 102 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 852.00 | 238 864.00 | 228 987.00 | 467 852.00 |
BT Marchandises | 845 121.00 | | 845 121.00 | 845 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CF Disponibilités | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 803.00 | | 1 189 803.00 | 1 189 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 655.00 | 238 864.00 | 1 418 791.00 | 1 657 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
DG Autres réserves | 538 933.00 | | | 538 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
DK Provisions réglementées | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DL TOTAL (I) | 997 891.00 | | | 997 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 900.00 | | | 420 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 791.00 | | | 1 418 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 076.00 | | 3 207 076.00 | 3 207 076.00 |
FG Production vendue services | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 513.00 | | 3 241 513.00 | 3 241 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 574.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 664.00 | | | -23 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 754.00 | | | 3 267 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 418.00 | | | 3 017 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 133.00 | | 2 269.00 | 491 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 467 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 553.00 | 324 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 999.00 | | 2 357.00 | 347 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | -88.00 | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 839.00 | 35 574.00 | 25 550.00 | 228 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 944.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 839.00 | 34 630.00 | 25 550.00 | 223 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 23 664.00 | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 339.00 | 227 339.00 | | 227 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 976.00 | 48 975.00 | | 48 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 217.00 | 147 555.00 | 27 662.00 | 175 217.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 796.00 | 419 796.00 | | 419 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ST Autres comptes | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
YT Sous‐traitance | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 225.00 | | | 639 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 718.00 | | | 489 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |