| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611.00 | 15 636.00 | 14 975.00 | 30 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 3 923.00 | 12 352.00 | 16 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 380.00 | 19 559.00 | 51 821.00 | 71 380.00 |
BP En cours de production de services | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BT Marchandises | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 877.00 | | 306 877.00 | 306 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 257.00 | 19 559.00 | 358 698.00 | 378 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 091.00 | 44 111.00 | | 59 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 183.00 | 14 980.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 110 274.00 | 103 091.00 | | 110 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 007.00 | 161 841.00 | | 175 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 44 500.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 74 611.00 | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 23 943.00 | | 39 316.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 23 051.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 424.00 | 344 204.00 | | 248 424.00 |
ED (V) | | 462.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 698.00 | 447 757.00 | | 358 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 754.00 | | 6 416.00 | 67 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 71 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 46 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 3 000.00 | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | | 3 416.00 | 46 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 9 261.00 | 1 623.00 | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 9 261.00 | 1 623.00 | 11 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 824.00 | 66 830.00 | 994.00 | 67 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |