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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 668.00 | 31 510.00 | 8 159.00 | 39 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 13 555.00 | 14 835.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 552.00 | 45 065.00 | 47 487.00 | 92 552.00 |
BT Marchandises | 1 290 135.00 | | 1 290 135.00 | 1 290 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BZ Autres créances | 373 303.00 | | 373 303.00 | 373 303.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 056.00 | | 1 747 056.00 | 1 747 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 788.00 | 45 065.00 | 1 797 724.00 | 1 842 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 635.00 | 66 604.00 | | 100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 079.00 | 38 031.00 | | 45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 189 714.00 | 148 635.00 | | 189 714.00 |
DP Provisions pour risques | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 186.00 | 283 780.00 | | 706 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 586.00 | 259 191.00 | | 555 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 102 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 168.00 | 49 531.00 | | 144 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | 93 337.00 | | 87 152.00 |
EA Autres dettes | 75 338.00 | 6 321.00 | | 75 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 40 000.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 430.00 | 834 161.00 | | 1 589 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 724.00 | 982 796.00 | | 1 797 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 626.00 | | 10 926.00 | 81 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | | 10 926.00 | 57 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 7 361.00 | | 37 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 7 361.00 | | 37 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 924.00 | 455 924.00 | | 455 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 186.00 | 536 186.00 | | 536 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 86 473.00 | 83 527.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |