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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 722.00 | 21 826.00 | 9 896.00 | 31 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | 6 565.00 | 10 410.00 | 16 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 191.00 | 28 390.00 | 44 801.00 | 73 191.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 449 558.00 | | 449 558.00 | 449 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 333.00 | | 653 333.00 | 653 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 524.00 | 28 390.00 | 698 134.00 | 726 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 274.00 | 59 091.00 | | 66 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 7 183.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 110 604.00 | 110 274.00 | | 110 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 165.00 | 175 007.00 | | 176 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 703.00 | 13 800.00 | | 90 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 373.00 | 15 893.00 | | 27 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 39 316.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 4 408.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 530.00 | 248 424.00 | | 587 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 134.00 | 358 698.00 | | 698 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 380.00 | | 1 811.00 | 71 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 886.00 | | 1 811.00 | 46 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559.00 | 8 831.00 | | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 8 831.00 | | 19 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 121.00 | 199 127.00 | 994.00 | 200 121.00 |