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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 14.00 | 644.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158.00 | 14.00 | 2 144.00 | 2 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 842.00 | 14.00 | 75 828.00 | 75 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | 6 753.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 8 502.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740.00 | 19 611.00 | | 6 740.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 2 412.00 | | 36 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 12 610.00 | | 21 527.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 2 105.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 087.00 | 19 487.00 | | 63 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 828.00 | 39 099.00 | | 75 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 1 500.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 924.00 | 126 186.00 | | 217 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 795.00 | 117 683.00 | | 216 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 8 502.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 658.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 316.00 | 19 816.00 | 1 500.00 | 21 316.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |