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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 2 494.00 | 11 385.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 342.00 | 15 305.00 | 38 037.00 | 53 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 278.00 | 17 800.00 | 51 478.00 | 69 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 836.00 | 17 800.00 | 194 036.00 | 211 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 806.00 | 2 340.00 | | 11 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 709.00 | 9 466.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 23 915.00 | 16 206.00 | | 23 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 855.00 | 43 999.00 | | 102 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 7 568.00 | | 6 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 198.00 | 26 488.00 | | 29 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 21 972.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 7 204.00 | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 1 849.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 121.00 | 109 081.00 | | 170 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 036.00 | 125 287.00 | | 194 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 291 134.00 | | 291 134.00 | 291 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 386.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 386.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 6 832.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 670.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 393.00 | 247 098.00 | | 314 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 684.00 | 237 632.00 | | 306 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 709.00 | 9 466.00 | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 299.00 | | 12 979.00 | 56 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | | 12 979.00 | 54 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 13 188.00 | 212.00 | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 13 188.00 | 212.00 | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 855.00 | 14 844.00 | 88 011.00 | 102 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 150.00 | 17 094.00 | 2 056.00 | 19 150.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 923.00 | 52 912.00 | 88 011.00 | 140 923.00 |