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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 250.00 | 1 650.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 343.00 | 4 575.00 | 47 768.00 | 52 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 299.00 | 4 825.00 | 51 474.00 | 56 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 111.00 | 4 825.00 | 125 287.00 | 130 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 355.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 340.00 | 1 256.00 | | 2 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | 1 129.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 16 206.00 | 6 740.00 | | 16 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 36 900.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 21 527.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 4 660.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 081.00 | 63 087.00 | | 109 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 287.00 | 75 828.00 | | 125 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FD Production vendue biens | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 41.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 41.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 832.00 | -41.00 | | 6 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 382.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 098.00 | 217 924.00 | | 247 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 632.00 | 216 795.00 | | 237 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | 1 129.00 | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158.00 | | 55 642.00 | 2 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 56 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | 53 586.00 | 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 056.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 4 811.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 4 811.00 | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 999.00 | 12 033.00 | 31 966.00 | 43 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 10 792.00 | 2 056.00 | 12 848.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 593.00 | 50 627.00 | 31 966.00 | 82 593.00 |