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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 685.00 | 305.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 10 142.00 | 16 243.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 456.00 | 34 794.00 | 27 663.00 | 62 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 888.00 | 45 621.00 | 46 267.00 | 91 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 485.00 | 45 621.00 | 258 865.00 | 304 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 403.00 | 19 515.00 | | 28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | 18 888.00 | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 56 825.00 | 42 803.00 | | 56 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 449.00 | 88 011.00 | | 67 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 484.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 373.00 | 75 699.00 | | 71 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 29 022.00 | | 40 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | 8 391.00 | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 039.00 | 207 607.00 | | 202 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 865.00 | 250 410.00 | | 258 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
FG Production vendue services | 597 179.00 | | 597 179.00 | 597 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 084.00 | | 632 084.00 | 632 084.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 3 333.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 469.00 | 411 562.00 | | 632 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 447.00 | 392 673.00 | | 608 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 022.00 | 18 888.00 | | 24 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 13 943.00 | | 31 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 13 258.00 | | 31 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 449.00 | 21 604.00 | 45 845.00 | 67 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 997.00 | 22 941.00 | 2 056.00 | 24 997.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 667.00 | 84 822.00 | 45 845.00 | 130 667.00 |