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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 855.00 | 69 753.00 | 9 102.00 | 78 855.00 |
AP Constructions | 305 425.00 | 268 491.00 | 36 934.00 | 305 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 230.00 | 19 731.00 | 1 499.00 | 21 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 299.00 | 992 641.00 | 395 659.00 | 1 388 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 809.00 | 1 350 616.00 | 443 193.00 | 1 793 809.00 |
BT Marchandises | 757 109.00 | 31 675.00 | 725 434.00 | 757 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BZ Autres créances | 595 541.00 | | 595 541.00 | 595 541.00 |
CF Disponibilités | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 401.00 | 31 675.00 | 1 561 726.00 | 1 593 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 210.00 | 1 382 291.00 | 2 004 919.00 | 3 387 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | | -4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 103.00 | 122 477.00 | | 92 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 580.00 | 1 018 477.00 | | 1 000 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 802.00 | 332 869.00 | | 269 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 281.00 | 198 508.00 | | 474 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 669.00 | 208 844.00 | | 247 669.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 9 043.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 339.00 | 788 891.00 | | 1 004 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 919.00 | 1 807 368.00 | | 2 004 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 517.00 | 560 057.00 | | 844 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 725.00 | | 4 986 725.00 | 4 986 725.00 |
FD Production vendue biens | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 893.00 | | 4 990 893.00 | 4 990 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 5 581.00 | | 10 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 5 581.00 | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 953.00 | -5 581.00 | | 3 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 41 644.00 | | 19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 266.00 | 5 132 979.00 | | 5 019 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 163.00 | 5 010 502.00 | | 4 927 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 103.00 | 122 477.00 | | 92 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 647.00 | | 54 002.00 | 1 741 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 793 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 1 793 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 647.00 | | 54 002.00 | 1 741 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 409.00 | 95 945.00 | 1 738.00 | 1 256 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 409.00 | 95 945.00 | 1 738.00 | 1 256 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 281.00 | 474 281.00 | | 474 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VC Groupe et associés | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 802.00 | 113 973.00 | 155 829.00 | 269 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 435.00 | 654 435.00 | | 654 435.00 |
VW T.V.A. | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 346.00 | 844 517.00 | 155 829.00 | 1 000 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |