| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 355.00 | 71 727.00 | 55 628.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 525 425.00 | 293 352.00 | 232 074.00 | 525 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 348.00 | 21 959.00 | 13 389.00 | 35 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 152.00 | 1 123 768.00 | 264 384.00 | 1 388 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 280.00 | 1 510 805.00 | 565 475.00 | 2 076 280.00 |
BT Marchandises | 740 762.00 | 24 626.00 | 716 136.00 | 740 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BZ Autres créances | 259 643.00 | | 259 643.00 | 259 643.00 |
CF Disponibilités | 845 730.00 | | 845 730.00 | 845 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 296.00 | 24 626.00 | 1 873 670.00 | 1 898 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 576.00 | 1 535 431.00 | 2 439 145.00 | 3 974 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | 10 529.00 | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 2 575.00 | 51.00 | | 2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 081.00 | 139 500.00 | | 450 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 160.00 | 1 050 079.00 | | 1 370 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 720.00 | 218 878.00 | | 460 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 899.00 | 1 175 923.00 | | 327 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 537.00 | 260 405.00 | | 269 537.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 8 723.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 985.00 | 1 663 928.00 | | 1 068 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 145.00 | 2 714 008.00 | | 2 439 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 487.00 | 1 534 787.00 | | 726 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 740 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 745 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 085.00 | 888.00 | | 42 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 085.00 | 888.00 | | 42 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 906.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 906.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 842.00 | -17.00 | | 41 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 707.00 | 52 514.00 | | 173 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 980.00 | 5 308 374.00 | | 5 812 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 899.00 | 5 168 874.00 | | 5 362 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 081.00 | 139 500.00 | | 450 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 546.00 | | 31 018.00 | 2 060 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 283.00 | 2 076 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 283.00 | 2 076 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 546.00 | | 31 018.00 | 2 060 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 862.00 | 95 226.00 | 15 283.00 | 1 430 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 862.00 | 95 226.00 | 15 283.00 | 1 430 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 466.00 | 1 160.00 | | 23 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 466.00 | 1 160.00 | | 23 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 466.00 | 1 160.00 | | 23 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 899.00 | 327 899.00 | | 327 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VC Groupe et associés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 720.00 | 118 222.00 | 233 007.00 | 460 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 805.00 | 311 805.00 | | 311 805.00 |
VW T.V.A. | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 985.00 | 726 487.00 | 233 007.00 | 1 068 985.00 |