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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 355.00 | 72 285.00 | 55 070.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 525 425.00 | 308 011.00 | 217 414.00 | 525 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 12 116.00 | 12 291.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 569.00 | 1 185 443.00 | 247 126.00 | 1 432 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 482.00 | 1 577 856.00 | 542 627.00 | 2 120 482.00 |
BT Marchandises | 911 588.00 | 25 706.00 | 885 882.00 | 911 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | 1 287 432.00 | | 1 287 432.00 | 1 287 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 086.00 | 25 706.00 | 2 375 379.00 | 2 401 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 568.00 | 1 603 562.00 | 2 918 006.00 | 4 521 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 008.00 | 17 504.00 | | 40 008.00 |
DG Autres réserves | 10 152.00 | 2 575.00 | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 384.00 | 450 081.00 | | 662 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 544.00 | 1 370 160.00 | | 1 612 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 880.00 | 460 720.00 | | 380 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 327 899.00 | | 475 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 051.00 | 269 537.00 | | 218 051.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 10 829.00 | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 462.00 | 1 068 985.00 | | 1 305 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 006.00 | 2 439 145.00 | | 2 918 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 712 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 718 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | 42 085.00 | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 623.00 | 42 085.00 | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 024.00 | 243.00 | | 24 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 071.00 | 243.00 | | 27 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 448.00 | 41 842.00 | | -19 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 782.00 | 173 707.00 | | 236 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 388.00 | 5 812 980.00 | | 6 765 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 004.00 | 5 362 899.00 | | 6 103 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 384.00 | 450 081.00 | | 662 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 280.00 | | 66 437.00 | 2 076 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 235.00 | 2 120 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | 2 120 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 280.00 | | 66 437.00 | 2 076 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 805.00 | 86 238.00 | 19 187.00 | 1 510 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 805.00 | 86 238.00 | 19 187.00 | 1 510 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 626.00 | 1 080.00 | | 24 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 626.00 | 1 080.00 | | 24 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 626.00 | 1 080.00 | | 24 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 475 380.00 | | 475 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 880.00 | 101 692.00 | 202 330.00 | 380 880.00 |
VI Groupe et associés | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
VW T.V.A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 462.00 | 1 026 274.00 | 202 330.00 | 1 305 462.00 |