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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 355.00 | 71 169.00 | 56 186.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 525 425.00 | 277 326.00 | 248 099.00 | 525 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 22 080.00 | 12 520.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 166.00 | 1 060 287.00 | 312 878.00 | 1 373 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 546.00 | 1 430 862.00 | 629 684.00 | 2 060 546.00 |
BT Marchandises | 793 299.00 | 23 466.00 | 769 833.00 | 793 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BZ Autres créances | 840 799.00 | | 840 799.00 | 840 799.00 |
CF Disponibilités | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 790.00 | 23 466.00 | 2 084 324.00 | 2 107 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 336.00 | 1 454 328.00 | 2 714 008.00 | 4 168 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 5 924.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 2 553.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 500.00 | 92 103.00 | | 139 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 079.00 | 1 000 580.00 | | 1 050 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 878.00 | 269 802.00 | | 218 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 923.00 | 474 281.00 | | 1 175 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 405.00 | 247 669.00 | | 260 405.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 8 594.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 928.00 | 1 004 339.00 | | 1 663 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 008.00 | 2 004 919.00 | | 2 714 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 265 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 268 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 14 963.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 14 963.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 10 910.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 11 011.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 3 953.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 514.00 | 19 218.00 | | 52 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 374.00 | 5 019 266.00 | | 5 308 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 874.00 | 4 927 163.00 | | 5 168 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 500.00 | 92 103.00 | | 139 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 809.00 | | 281 870.00 | 1 793 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 2 060 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 2 060 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 809.00 | | 281 870.00 | 1 793 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 616.00 | 95 379.00 | 15 134.00 | 1 350 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 616.00 | 95 379.00 | 15 134.00 | 1 350 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 675.00 | | 8 209.00 | 31 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 675.00 | | 8 209.00 | 31 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 675.00 | | 8 209.00 | 31 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 923.00 | 1 175 923.00 | | 1 175 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VC Groupe et associés | 599 179.00 | 599 179.00 | | 599 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 878.00 | 89 737.00 | 129 141.00 | 218 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 675.00 | 892 675.00 | | 892 675.00 |
VW T.V.A. | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 928.00 | 1 534 787.00 | 129 141.00 | 1 663 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |