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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 934.00 | 466.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 842.00 | 16 032.00 | 13 810.00 | 29 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 295.00 | 34 701.00 | 48 593.00 | 83 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 136.00 | 51 767.00 | 639 369.00 | 691 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
BZ Autres créances | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
CF Disponibilités | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 311.00 | | 679 311.00 | 679 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 448.00 | 51 767.00 | 1 318 680.00 | 1 370 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 524.00 | 47 577.00 | | 60 524.00 |
DL TOTAL (I) | 573 301.00 | 512 777.00 | | 573 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 315.00 | 181 684.00 | | 239 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 051.00 | 355 391.00 | | 259 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 261.00 | 99 491.00 | | 83 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 157 075.00 | | 163 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 380.00 | 795 020.00 | | 745 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 680.00 | 1 307 797.00 | | 1 318 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 920.00 | 659 734.00 | | 575 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 927.00 | | 21 364.00 | 670 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 691 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 114 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 327.00 | | 21 364.00 | 94 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 25 436.00 | 86.00 | 26 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 25 436.00 | 86.00 | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 274.00 | 69 814.00 | 164 841.00 | 239 274.00 |
VI Groupe et associés | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 576.00 | 421 576.00 | | 421 576.00 |
VW T.V.A. | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 380.00 | 575 920.00 | 164 841.00 | 745 380.00 |