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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 532.00 | 25 947.00 | 40 585.00 | 66 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 716.00 | 56 759.00 | 45 957.00 | 102 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 248.00 | 84 206.00 | 663 042.00 | 747 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
BZ Autres créances | 235 677.00 | | 235 677.00 | 235 677.00 |
CF Disponibilités | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 949.00 | | 758 949.00 | 758 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 197.00 | 84 206.00 | 1 421 991.00 | 1 506 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 2 379.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 102 691.00 | 45 198.00 | | 102 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 600.00 | 60 524.00 | | 47 600.00 |
DL TOTAL (I) | 620 901.00 | 573 301.00 | | 620 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 423.00 | 239 315.00 | | 209 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 577.00 | 259 051.00 | | 343 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 83 261.00 | | 99 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 092.00 | 163 753.00 | | 148 092.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 090.00 | 745 380.00 | | 801 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 991.00 | 1 318 680.00 | | 1 421 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 073.00 | 575 920.00 | | 656 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 136.00 | | 56 266.00 | 691 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 747 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 170 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 536.00 | | 56 266.00 | 114 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 767.00 | 32 593.00 | 155.00 | 51 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 32 593.00 | 155.00 | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 280 724.00 | 280 724.00 | | 280 724.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 319.00 | 64 303.00 | 145 017.00 | 209 319.00 |
VI Groupe et associés | 343 577.00 | 343 577.00 | | 343 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 227.00 | 523 227.00 | | 523 227.00 |
VW T.V.A. | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 090.00 | 656 073.00 | 145 017.00 | 801 090.00 |