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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
AP Constructions | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 360.00 | 34 907.00 | 31 454.00 | 66 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 81 614.00 | 40 878.00 | 122 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 106.00 | 117 274.00 | 648 832.00 | 766 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
BZ Autres créances | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
CF Disponibilités | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 490.00 | | 783 490.00 | 783 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 595.00 | 117 274.00 | 1 432 321.00 | 1 549 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 200.00 | 465 200.00 | | 465 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 5 410.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 147 901.00 | 102 691.00 | | 147 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 560.00 | 47 600.00 | | 78 560.00 |
DL TOTAL (I) | 699 460.00 | 620 901.00 | | 699 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 863.00 | 209 423.00 | | 160 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 704.00 | 343 577.00 | | 280 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 576.00 | 99 394.00 | | 108 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 718.00 | 148 092.00 | | 182 718.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 861.00 | 801 090.00 | | 732 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 321.00 | 1 421 991.00 | | 1 432 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 344.00 | 656 073.00 | | 627 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 248.00 | | 19 876.00 | 747 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 766 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 189 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 600.00 | | | 576 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 648.00 | | 19 876.00 | 170 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 206.00 | 34 087.00 | 1 018.00 | 84 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 34 087.00 | 1 018.00 | 84 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 696.00 | 55 179.00 | 105 517.00 | 160 696.00 |
VI Groupe et associés | 280 704.00 | 280 704.00 | | 280 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 157.00 | 512 157.00 | | 512 157.00 |
VW T.V.A. | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 861.00 | 627 344.00 | 105 517.00 | 732 861.00 |